【HMJM-011】SEX by HMJM ハマジムベスト09 6時間 富国祥利一年期如期敞开债券型C: 富国祥利一年期如期敞开债券型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府纲领更新

特殊视频 富国祥利一年期如期敞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物             贵府纲领更新 本纲领提供本基金的进攻信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募说明书等销售文献。 一、 产物粗略           富国祥利一年期如期敞开债 基金简称                             基金代码          000516           券型           富国祥利一年期如期敞开债 份额简称                             份额代码          000517           券型 C 基金措置东谈主     富国基金措置有限公司             基金托管东谈主         中国工商银行股份有限公司 基金合同收效日   2017 年 08 月 30 日       基金类型          债券型 运作花式      如期敞开式                  敞开频率          每年敞开一次 往复币种      东谈主民币                                  任职日历          2017 年 08 月 30 日 基金司理      黄纪亮                                  证券从业日历        2008 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值推崇 （一） 投资见解与投资策略           本基金以债券为主要投资对象，合理遏抑信用风险，在追求本金安全的基础上 投资见解           进行积极主动的投资措置，力争已毕基金财富的长久踏实升值。           本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国           家债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、中小企业私募债券、           公司债券、中期单子、短期融资券、质押及买断式回购、公约进款、见知进款、           如期进款、财富解救证券、可离别往复可转债的纯债部分等金融器用以及法律           律例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须适合中国证监 投资范围           会的关系规则）。本基金不凯旋从二级阛阓买入股票、权证等权柄类财富，也不           参与一级阛阓的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级阛阓可离别往复可转           债的纯债部分。           投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，在每个敞开期运行前 3 个月和扫尾后           本基金将袭取从上至下的次第对基金财富进行动态的平均久期设置和类属财富           设置，基于对国度财政策略、货币策略的深化分析以及对宏不雅经济的动态追踪， 主要投资策略           袭取久期遏抑下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用产物投资和回购交           易归拢起来，将回购套利策略看成本基金进攻的操作策略之一。 事迹比较基准    同期中国东谈主民银行公布的一年期如期进款基准利率（税后）+1.2%           本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于搀和型 风险收益特征           基金和股票型基金。 注：细目请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的关系内容。 （二） 投资组结伙产设置图表 注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。 （三） 自基金合同收效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：本基金合同收效日 2017 年 08 月 30 日。事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹 不代表异日推崇。 三、 投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   用度类型       金额（M）/抓有期限（N）              费率（庸碌客户）       费率（特定客户）                       N＜7 天                    1.5%    赎回费               7≤N≤29 天                  0.1%                       N≥30 天                       0 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金过程中收取。 （二） 基金运作关系用度    用度类别                   年费率/收费花式                      收取方                                                    基金措置东谈主、销售机    措置费       0.40%                                                    构    托管费       0.10%                                 基金托管东谈主   销售办事费      0.40%                                 销售机构    审计用度      53，000.00 元/年                         司帐师事务所   信息清晰费      120，000.00 元/年                        规则清晰报刊 注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金往复证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息清晰费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。 年用度金 额为预估值，最终执行金额以基金如期说明清晰为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募 说明书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作概述用度测算                        基金运作概述费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机刻，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的关系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅 读本基金的《招募说明书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券阛阓举座环境激励的系统性风险、个别证券私有的非系统性风 险、多量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金措置东谈主在投资野心过程中产生的操格调险以及本基金 私有风险等。   本基金的私有风险包括：   本基金为债券型基金，在具体投资措置中，本基金主要投资债券类财富，因此，本基金可能因 投资债券类财富而濒临较高的阛阓系统性风险。   本基金以信用债券为重心投资对象，尽管基金措置东谈主力争通过讲究的规划与投资经过来尽量规 避基金财富中信用走嘴事件的发生，然则时刻一朝出现信用走嘴事件，基金净值将产生较大波动。   中小企业私募债的刊行主体一般是信用禀赋相对较差的中小企业，其野心现象踏实性较低、外 部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务数据相对不透明，擢升了实时跟 踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其走嘴风险高于现存的其他信用品种，极点情况下会给投资组 合带来较大的亏损。   （1）本基金为如期敞开基金，敞开频率为每年一次。在阻塞期内本基金选定阻塞运作模式， 时刻基金份额总数保抓不变，基金份额抓有东谈主不得央求申购、赎回本基金。本基金的每个敞开期为 业务。因而，基金份额抓有东谈主将濒临阻塞期内不行赎回基金而产生的流动性风险。   （2）如敞开期本基金发生大齐赎回，即基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求杰出前一开 放日的基金总份额的 20%时，如基金措置东谈主以为支付投资者的赎回央求有贫困或以为因支付投资者 的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成较大波动时，基金措置东谈主在对当日一齐赎 回央求进行说明时，不错减速支付（不杰出 20 个职责日）赎回款项。因此，抓有东谈主此时将濒临其 赎回款项被减速支付的风险。 （1）基金财富净值加受骗日灵验申购央求金额及基金周折中转入央求金额扣除灵验赎回央求金额 及基金周折中转出央求金额后的余额低于 2 亿元；                        （2）基金份额抓有东谈主东谈主数少于 200 东谈主。经施行 适合要领后，      《基金合同》拒绝。 （二） 进攻教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金措置东谈主依照恪称拖累、淳厚信用、严慎勤苦的原则管 理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金或基金合同关系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。   基金产物贵府纲领信息发生首要变更的，基金措置东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期护理基金措置东谈主发布的关系临时公告、如期公告等披 露文献。 五、 其他贵府查询花式   以下贵府详见基金措置东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户办事热线：95105686，4008880688 （世界谐和，免远程话费）