MARINA最新番号 东财沪深300ETF发起式采集A,东财沪深300ETF发起式采集C: 西藏东财沪深300走动型绽放式指数证券投资基金发起式采集基金基金产物贵寓摘抄更新

蕾丝女同                                        编制日历：2024年08月01日                    送出日历：2024年08月02日            本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募确认书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。 一、 产物好像            东财沪深300ETF发起式  基金简称                       基金代码      015278            采集            东财沪深300ETF发起式  基金简称A                      基金代码A     015278            采集A            东财沪深300ETF发起式  基金简称C                      基金代码C     015279            采集C            西藏东财基金束缚有限  基金束缚东说念主                      基金托管东说念主     国信证券股份有限公司            公司                             上市走动所及上  基金合同收效日   2022年03月15日                未上市                             市日历  基金类型      股票型              走动币种      东说念主民币  运作样式      平凡绽放式            绽放频率      每个绽放日  基金司理      运转担任本基金基金司理的日历             证券从业日历  姚楠燕       2024年08月02日                2017年06月12日            发起式基金运派头险指示：基金合同收效日起三年后的对应日（该对应日如            为非责任日，则自动顺延至下一个责任日），若基金钞票净值低于2亿元东说念主民            币的，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会连接基金合  其他            同期限。若届时的法律法例或中国证监会执法发生变化，上述阻隔执法被取            消、更正或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会规            定推行。   注：西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金自2024年8月2日起转型为西藏东财沪深300交 易型绽放式指数证券投资基金发起式采集基金，本次更新主要更新了基金称呼、基金简称、基金经 理任职日历、投资成见与投资计策、风险揭示与遑急指示等部分。 二、 基金投资与净值通晓 （一）投资成见与投资计策   投资者可阅读本基金招募确认书“第八部分基金的投资”了解详备情况              本基金主要通过投资于成见ETF，精细追踪场合指数，追求追踪偏离度和  投资成见            追踪过错最小化。            本基金主要投资于成见ETF基金份额、场合指数成份股过甚备选成份股。          为更好地达成投资成见，基金还可极少投资于其他股票（非场合指数成份股及          其备选成份股，包括主板、创业板过甚他经中国证监会核准上市或注册上市的          股票、存托左证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券          公司短期公司债券、政府相沿债券、地方政府债券、可提拔债券（包括分辨交          易可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、          钞票相沿证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括按期进款、左券进款等）、          货币阛阓器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融          器具（但须合适中国证监会的臆想执法）。本基金不错根据臆想法律法例的规          定参与融资及转融通证券出借业务。 投资边界            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适          当设施后，不错将其纳入投资边界。            基金的投资组合比例为：本基金投资于成见ETF的钞票比例不低于基金资          产净值的90%，因法律法例的执法而受执法的情形以外。每个走动日日终在扣          除股指期货合约需交纳的走动保证金后，握有的现款或到期日在一年以内的政          府债券的投资比例统统不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。            如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例执法，基金束缚东说念主在履          行妥当设施后，不错提拔上述投资品种的投资比例。            本基金追踪的场合指数为沪深300指数（000300.SH）。            本基金通过把一齐或接近一齐的基金钞票投资于成见ETF、场合指数成份          股过甚备选成份股进行被迫式指数化投资，达成对事迹比较基准的精细追踪。          在日常阛阓情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与事迹比较基准的收          益率的日均追踪偏离度的统统值限度在0.35%以内，年追踪过错限度在4%以内。            为达成精细追踪场合指数的投资成见，本基金将以不低于基金钞票净值9          的指数成份股过甚备选成份股、债券、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、          银行进款、货币阛阓器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资 主要投资计策   的其他金融器具（但须合适中国证监会的臆想执法）。            本基金投资成见ETF的两种样式如下：            （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回成见ETF或者按照成见E          TF法律文献的商定以其他样式申购赎回成见ETF。            （2）二级阛阓样式：在二级阛阓进行成见ETF基金份额的走动。            在投资运作经过中，本基金将在抽象探求合规、风险、效果、成本等身分          的基础上，决定选拔一级阛阓申购赎回的样式或二级阛阓买卖的样式投资于目          标ETF。当成见ETF申购、赎回或走动口头进行了变更或提拔，本基金也将作相          应的变更或提拔。             基金可投资于场合指数成份股过甚备选成份股，以更好的追踪场合指数。           同期，还可通过买入场合指数成份股过甚备选成份股来构建组合以申购成见ET           F。因此对场合指数成份股过甚备选成份股的投资，主要遴选复制法，即按照标           的指数的成份股构成过甚权重构建基金投资组合，并根据场合指数构成过甚权           重的变动而进行相应提拔。但在因零碎情况（如流动性不及等）导致无法获取           实够数目的个券时，基金束缚东说念主将搭配使用其他合理方法进行妥当的替代，包           括通过投资其他股票进行替代，以镌汰追踪过错，优化投资组合的设置结构。             本基金将根据本基金的投资成见和股票投资计策，基于对基础证券投资价           值的深远照顾判断，进行存托左证的投资。  事迹比较基准     沪深300指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%             本基金为ETF采集基金，且成见ETF为选拔指数化操作的股票型基金，因此           本基金的预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债券型基金、搀杂型基金。本  风险收益特征           基金主要通过投资于成见ETF达成对场合指数的精细追踪，具有与场合指数以           及场合指数所代表的股票阛阓相通的风险收益特征。 （二）投资组合伙产设置图表／区域设置图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售臆想用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 东财沪深300ETF发起式采集A  用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）                 收费样式/费率      备注           M 申购费（前    100万≤M 收费）      200万≤M          M≥500万                              1000.00元/笔           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                               0.00 东财沪深300ETF发起式采集C  用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）                 收费样式/费率      备注  申购费（前                                                     C类份额不  收费）                                                       收取申购费           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                               0.00      注：投资者可阅读本基金招募确认书“第七部分基金份额的申购与赎回”了解基金用度详备情 况。 （二）基金运作臆想用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别                收费样式/年费率或金额        收取方  束缚费                           0.50%    基金束缚东说念主和销售机构  托管费                           0.05%    基金托管东说念主  销售处事                     A类份额不收撤消售处事费        销售机构  费A  销售处事  费C  审计用度                       15，000.00   管帐师事务所  信息露出                                    -    执法露出报刊  费  其他用度     详见招募确认书的基金用度与税收章节             臆想处事机构      注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金按期讲解露出为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而辰，投资者需开销的运作费率如下表： 东财沪深300ETF发起式采集A                                  基金运作抽象费率（年化）              握有期                       0.61%   注：基金束缚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一 次基金年报露出的臆想数据为基准测算。 东财沪深300ETF发起式采集C                                  基金运作抽象费率（年化）              握有期                       1.01%   注：基金束缚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一 次基金年报露出的臆想数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应安逸阅 读本基金最新公告的招募确认书等销售文献。   基金份额握有东说念主须了解并承受的风险主要有：因受到经济身分、政事身分、投资者心情和走动 轨制等多样身分的影响而引起的阛阓风险；基金束缚东说念主在基金束缚运作经过中产生的基金束缚风险； 流动性风险；本基金的独到风险；投资可提拔债券和可交换债券的特定风险；投资钞票相沿证券的 特定风险；投资股指期货的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流畅受限 证券的特定风险；投资证券公司短期公司债的特定风险；投资存托左证的特定风险；基金束缚东说念主职 责阻隔风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资 本基金的其他风险等。   其中，本基金的独到风险主要为：   由于主要投资于成见ETF，在无数情况下将保管较高的成见ETF投资比例，基金净值可能会随目 标ETF的净值波动而波动，成见ETF的臆想风险可能径直或波折成为本基金的风险。是以本基金会面 临诸如成见ETF的束缚风险与操派头险、成见ETF基金份额二级阛阓走动价钱折溢价的风险、成见ETF 的时间风险等风险。   本基金主要投资于成见ETF基金份额，追求追踪场合指数，获取与指数收益相通的酬劳。以下因 素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）成见ETF与场合指数的偏离。   （2）基金买卖成见ETF时所产生的价钱各别、走动成本和走动冲击。   （3）基金提拔钞票设置结构时所产生的追踪过错。   （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪过错。   （5）基金现款钞票遭殃所产生的追踪过错。   （6）基金的束缚费和托管费所产生的追踪过错。   （7）其他身分所产生的偏差。   本基金为成见ETF的采集基金，但由于投资方法、走动样式等方面与成见ETF不同，本基金的业 绩通晓与成见ETF的事迹通晓可能出现各别。   如成见ETF参考IOPV决策和IOPV研究诞妄的风险、成见ETF退市风险、申购赎回失败风险等。 情状、投资者心情和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生 变化，产生风险。 的指数成份股的平均酬劳率与整个这个词股票阛阓的平均酬劳率可能存在偏离。   在日常阛阓情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与事迹比较基准的收益率的日均追踪 偏离度的统统值限度在0.35%以内，年追踪过错限度在4%以内，但因场合指数编制执法提拔或其他因 素可能导致追踪过错跨越上述边界，本基金净值通晓与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的场合指数由指数编制机构发布并束缚和防备，往常指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的发布、束缚和防备，本基金将根据基金合同的商定自臆想情形发生之日起十个责任日内 向中国证监会讲解并提倡惩办决议，如更换基金场合指数、提拔运作样式、与其他基金兼并、或者终 止基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金场合指数、提拔运作样式、与其他 基金兼并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手场合指数的编制及发布至惩办决议笃定并实施前，基金束缚东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵循基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作， 该时辰由于场合指数不再更新等原因可能导致指数通晓与臆想阛阓通晓有在各别，影响投资收益。   场合指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时提拔投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。   （2）在极点情况下，场合指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获取足 额的合适条件的赎回款项，由此基金束缚东说念主可能修复较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的方法， 投资者将濒临无法赎回一齐或部分基金份额的风险。   指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出提拔的，基金束缚东说念主将 按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，根据臆想法律法例、监管部门条件，履行里面决策设施后及 时进行提拔。 责任日），如基金钞票限制低于2亿元时，基金合同自动阻隔，届时投资者将濒临基金钞票变现过甚 算帐等带来的不笃定性风险。   投资者可阅读本基金招募确认书“第十六部分风险揭示”了解风险指示详备情况。 （二）遑急指示   中国证监会对西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金（转型改名前）召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎力图的原则束缚和讹诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确获取基金的臆想信息，敬请同期存眷基金束缚东说念主发布的臆想临时公告等。   与本基金、本基金基金合同臆想的争议惩办样式为仲裁。因本基金产生的或与本基金基金合同 臆想的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委 员会根据该会届时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、 其他贵寓查询样式   以下贵寓详见基金束缚东说念主网站：www.dongcaijijin.com，客服电话：400-9210-107   ● 本基金基金合同、托管左券、招募确认书   ● 本基金按期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ● 本基金基金份额净值   ● 臆想基金销售机构及臆想样式   ● 其他遑急贵寓 六、 其他情况确认   无。