【BDSR-339】★配信限定特典付★なれない感じの新人ちゃんが初ハメ撮りで大絶叫！ スレンダー巨乳美女のガッチガチ生本番。12人4時間 国富安享货币: 富兰克林国海安享货币阛阓基金(国富安享货币B类份额)基金居品尊府摘抄更新

卡通动漫 富兰克林国海安享货币阛阓基金（国富安享货币 B 类份额）                      基金居品尊府摘抄更新                                               编制日历：2024 年 7 月 25 日                         送出日历：2024 年 8 月 2 日           本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      国富安享货币               基金代码           004120 下属基金简称    国富安享货币 B             下属基金来回代码       004120           国海富兰克林基金料理有限 基金料理东谈主                          基金托管东谈主          交通银行股份有限公司           公司 基金合同奏效日   2017 年 5 月 22 日      上市来回所及上市日历     - 基金类型      货币阛阓基金               来回币种           东谈主民币 运作形状      宽泛洞开式                洞开频率           每个洞开日                                运行担任本基金基金经 基金司理      严婧璧                  理的日历                                证券从业日历         2008 年 7 月 1 日                                运行担任本基金基金经 基金司理      王莉                   理的日历                                证券从业日历         2010 年 6 月 1 日 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资办法与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第十章了解能干情况。 投资办法      在严格抵制风险并保握钞票流动性的基础上，力求达成卓越功绩比较基准的投资收益。           本基金投资对象是具有雅致流动性的金融器具，包括：1、现款；2、期限在 1 年以内（含 投资范围           银行招供的其他具有雅致流动性的货币阛阓器具。 主要投资策略           套利策略；6、钞票撑握证券投资策略。 功绩比较基准    同期七天见知入款利率（税后）           本基金为货币阛阓基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、搀和型基金及债 风险收益特征           券型基金。 (二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表                    富兰克林国海安享货币阛阓基金（国富安享货币 B 类份额）基金居品尊府摘抄更新 注：以上为报告期末各钞票占基金总钞票的比例。 (三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表以前阐发。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度    本基金不收取申购用度与赎回用度。    出现以下情形之一时，收取强制赎回用度：    （1）当本基金握有的现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融 器具占基金钞票净值的比例共计低于 5%且偏离度为负时，   （2）当本基金前 10 名基金份额握有东谈主的握有份额共计卓越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、 国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例共计 低于 10%且偏离度为负时；    为确保基金自若运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东谈主应当对当日单个基金份额握有东谈主央求赎回基 金份额卓越基金总份额 1%以上的赎回央求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。 基金料理东谈主与基金托管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。 (二) 基金运作干系用度                          第 2页 共 4页                      富兰克林国海安享货币阛阓基金（国富安享货币 B 类份额）基金居品尊府摘抄更新 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类           收费形状/年费率或金额                       收取方 别 料理费              0.20%                   基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                     基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 按照国度联系法例和《基金合同》商定，不错在                                           干系工作机构 用     基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 最终施行金额以基金如期报告裸露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                      国富安享货币 B                          基金运作抽象费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（如有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的干统共据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一、本基金靠近的主要风险    本基金靠近的主要风险有阛阓风险、料理风险、流动性风险、操作或时候风险、合规性风险、其他风 险。    二、本基金的独到风险 货币阛阓利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为搪塞基金赎回而卖出证券的情况下，证券交 易量不及可能使基金靠近流动性风险，而货币阛阓利率的波动也会影响证券公允价值的变动过甚来回价钱 的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能靠近较高流动性风险以及货币阛阓利率波动的系统 性风险。 自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票撑握证券不是对某一研讨实体的 利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以钞票信用为撑握的证券， 所靠近的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的 信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动性风险等。                              第 3页 共 4页                     富兰克林国海安享货币阛阓基金（国富安享货币 B 类份额）基金居品尊府摘抄更新 来回日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例共计低于 5%且偏离度为负时，（2）当本基金前 10 名 基金份额握有东谈主的握有份额共计卓越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、 战术性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例共计低于 10%且偏离度为 负时；为确保基金自若运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东谈主会对当日单个基金份额握有东谈主央求赎回基 金份额卓越基金总份额 1%以上的赎回央求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产， 该用度的收取在预先将不会见知客户。因此本基金存在向客户收取强制赎回费的风险。 估值法子对握有投资组合的账面价值进行调养，或者礼聘暂停接受统共赎回央求并远隔基金合同进行财产 算帐等方法。因此本基金存在剿袭公允价值估值法子对握有投资组合的账面价值进行调养，或者礼聘暂停 接受统共赎回央求并远隔基金合同进行财产算帐等方法等风险。上述方法将可能导致基金握有东谈主发生耗费 或握有的基金份额无法赎回。 (二) 蹙迫领导    本基金的召募央求于 2016 年 11 月 23 日经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）2790 号文注册，基金合同于 2017 年 5 月 22 日肃肃奏效。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则料理和控制基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会按照其届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲 裁处所为上海。仲裁裁决是末端性的，并对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有法例，仲裁用度由 败诉方承担。    争议处理时辰，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，接续诚恳、致力、尽责地延迟《基金合同》 法例的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权利。    《基金合同》受中国法律统带。    基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的干系信息，敬请同期宥恕基金料理东谈主发布的干系临时公告、如期公告等裸露文献。 五、其他尊府查询形状   以下尊府详见基金料理东谈主网站：www.ftsfund.com，客户工作热线： 400-700-4518 。   （一）基金合同、托管公约、招募讲明书   （二）如期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   （三）基金份额净值   （四）基金销售机构及斟酌形状   （五）其他蹙迫尊府 六、其他情况讲明                            第 4页 共 4页