【VNDS-7058】若いママとの不倫密会 3時間 民生加银家盈6个月握有期债券A: 民生加银家盈6个月握有期债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘记更新

       民生加银家盈 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）                            基金家具贵府摘记更新                                              编制日历：2024 年 7 月 29 日                        送出日历：2024 年 8 月 2 日           本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具大概           民生加银家盈 6 个月握有期 基金简称                           基金代码           009826           债券           民生加银家盈 6 个月握有期 下属基金简称                         下属基金交往代码       009826           债券 A           民生加银基金管制有限公                         中国工商银行股份有限公 基金管制东谈主                          基金托管东谈主           司                                   司                                上市交往所及上市日 基金左券顺利日   2020 年 8 月 4 日                      -                                期 基金类型      债券型                  交往币种           东谈主民币 运作样貌      其他绽开式                绽开频率           6 个月握有期                                运行担任本基金基金 基金司理      夏荣尧                  司理的日历                                证券从业日历         2011 年 11 月 21 日           《基金左券》顺利后，劝诱 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者           基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期呈文中给予流露；连 其他        续 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会报           告并漠视管制决议，如调治运作样貌、与其他基金合并或者远隔基金左券等，并在 二、基金投资与净值证明 (一) 投资宗旨与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第九部分 基金的投资了解详备情况 投资宗旨      在严格规矩风险和保握较高流动性的基础上，追求握续踏实的收益。           本基金的投资范围为具有讲求流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包           括中小板、创业板过火他中国证监会允许上市的股票）、港股通场合股票、债券（包括           国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、次级债           券、地方政府债券、可调治债券（含可辨认交往可转债）、可交换债券过火他经中国证 投资范围           监会允许投资的债券）、钞票相沿证券、货币商场器用（含同行存单）、国债期货以及           法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须得当中国证监会谋划规           定)。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴圭表后，                 民生加银家盈 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记更新          不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，投资于股          票等职权类钞票的比例不跳跃基金钞票的 20%，投资于港股通场合股票比例为股票资          产的 0-50%。每个交往日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保握不低          于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。          如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例结果，基金管制东谈主在履行妥贴程          序后，不错调治上述投资品种的投资比例。          本基金的投资策略主要包括：钞票树立策略、债券投资策略、股票投资策略、钞票支          握证券投资策略等。          本基金的钞票树立策略主要通过对国表里宏不雅经济运事业况、商场利率走势、国度财 主要投资策略   政和货币计策以及成本商场资金环境、证券商场走势的分析，接头宏不雅经济的发展趋          势，评估将来一段时刻股票、债券和现款类钞票的相对收益率，在股票、债券和现款          类钞票之间进活动态树立，以使基金在保握总体风险水平相对踏实的基础上，优化投          资组合。 功绩比较基准   中债抽象指数收益率×80%+沪深 300 收益率×10%+恒生抽象指数收益率×10%。          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、 风险收益特征   股票型基金。本基金将投资港股通场合股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资          场合、商场轨制以及交往国法等各别带来的私有风险。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金左券顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                      民生加银家盈 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记更新 注：1、基金左券顺利昔时/基金份额增设昔时的谋划数据按践诺存续期盘算，不按通盘当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售谋划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费样貌/费率                  /握有期限（N）                    M    申购费      1，000，000≤M＜2，000，000                0.5%   （前收费）      2，000，000≤M＜5，000，000                0.3%                   M≥5，000，000                  1，000 元/笔    赎回费                 N≥0 日                     0.0% 注：上述表格中的申购费率适用投成本基金的非待业金客户。对于投成本基金的待业金客户，在基金管制东谈主 的直销中心可享受申购费率 1 折优惠，但对于上述表格中国法申购费率为固定金额的，待业金客户则按上 述表格中的费率国法推论，不再享有费率优惠。 (二) 基金运作谋划用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费样貌/年费率或金额                    收取方 管制费                      0.70%               基金管制东谈主和销售机构 托管费                      0.20%                 基金托管东谈主 审计用度                  30，000.00 元             管帐师事务所 信息流露费                 80，000.00 元             国法流露报刊             基金左券顺利后与基金谋划的讼师费、基             金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产             中列支的其他用度，按照国度谋划国法和 其他用度                                          谋划做事机构             基金左券商定在基金财产中列支。用度类             别详见本基金基金左券及招募讲明书或其             更新。 注：1、审计用度、信息流露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺                                  第 3页 共 5页                民生加银家盈 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记更新 金额以基金如期呈文流露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                  民生加银家盈 6 个月握有期债券 A                             基金运作抽象费率（年化） 握有本事           1.09% 注：基金运作抽象费率=固定管制费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报流露的谋划数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金私有风险    ①信用风险：基金所投资的钞票相沿证券之债务东谈主出现失言，或在交往进程中发生交收失言，或由于资 产相沿证券信用质料裁减导致证券价钱下落，形成基金财产示寂。    ②利率风险：商场利率波动会导致钞票相沿证券的收益率和价钱的变动，一般而言，如若商场利率上 升，本基金握有钞票相沿证券将靠近价钱下落、本金示寂的风险，而如若商场利率下落，钞票相沿证券利息 的再投资收益将靠近下落的风险。    ③流动性风险：受钞票相沿证券商场范畴及交往活跃进度的影响，钞票相沿证券可能无法在归并价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票靠近再投资风险。    ⑤操格调险：基金谋划当事东谈主在业务各措施操作进程中，因里面规矩存在流毒或者东谈主为身分形成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章交往、交往装假、IT 系统故障等风险。    ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些商场步履受到结果或左券不成时时推论，导致基金财产的 示寂。    国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所握有 的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为一样量风险，是 指期货合约无法实时以所但愿的价钱建造或了结头寸的风险，此类风险不息是由商场短缺广度或深度导致 的；另一类为资金量风险，是指资金量无法兴盛保证金条目，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。    ①港股交往失败风险    港股通业务试点本事存在逐日额度结果。在香港长入交往通盘限公司开市前阶段，当日额度使用已矣 的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所握续交往时段，当日额度使用已矣的，当日本基金将靠近 不成通过港股通进行买入交往的风险。如若将来港股通谋划业务国法发生变化，以新的业务国法为准。    ②汇率风险    本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港商场。港币相对于东谈主民币的汇率变化将会 影响本基金以东谈主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票靠近潜在风险。东谈主民币对港币的汇率的波动也                        第 4页 共 5页                      民生加银家盈 6 个月握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记更新 可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如 果汇率发布机构出现汇率发布时刻蔓延或是汇率数据装假等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产 生不利影响。   ③境外商场的风险   本基金通过内地与香港股票商场交往互联互通机制投资于香港商场，投资将受到香港商场宏不雅经济运 行情况、货币计策、财政计策、税收计策、产业计策、交往国法、结算、托管以过火他运格调险等多种身分 的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金钞票靠近潜在风险。   对于每份基金份额而言，本基金诞生了 6 个月的最短握有期限，投资者只可在最短握有期限终了日的 下一职责日（含）起才智漠视赎回苦求，靠近在最短握有期限内无法赎回的风险。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎骁勇的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金左券确当事东谈主。    基金家具贵府摘记信息发生关键变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的谋划信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的谋划临时公告等。    对于本基金的争议管制样貌，请投资者关怀本基金《基金左券》“争议的处理”部分。 五、其他贵府查询样貌   以下贵府详见基金管制东谈主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户做事电话 400-8888-388 究诘。                             第 5页 共 5页

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